- 有報資料
- 168項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月10日-平成27年12月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
| 資産の種類別、地域別の投資状況 | (平成27年12月30日現在) | ||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(百万円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 84 | 94.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 0 | 0.02 |
| コール・ローン、その他の資産(負債差引後) | 日本 | 5 | 5.90 |
| 合計(純資産総額) | - | 89 | 100.00 |
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
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