パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 378,143 |
| コール・ローン | 42,506,744 |
| その他有価証券 | 1,319,054,904 |
| 未収利息 | 19,866,580 |
| 前払費用 | 10,644,590 |
| 流動資産計 | 1,392,450,961 |
| 資産の部合計 | 1,392,450,961 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 9,185,676 |
| 未払金 | 750,265 |
| 未払収益分配金 | 6,908,842 |
| 未払受託者報酬 | 168,086 |
| 未払委託者報酬 | 7,283,773 |
| 流動負債計 | 24,296,642 |
| 負債の部合計 | 24,296,642 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,381,768,478 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,614,159 |
| 元本等合計 | 1,368,154,319 |
| 純資産の部合計 | 1,368,154,319 |
| 負債・純資産合計 | 1,392,450,961 |
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