パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月14日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 378,143 | 6,868,889 |
| コール・ローン | 42,506,744 | 43,575,437 |
| その他有価証券 | 1,319,054,904 | 1,231,982,934 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,127,058 |
| 未収入金 | － | 137,118 |
| 未収利息 | 19,866,580 | 25,276,248 |
| 前払費用 | 10,644,590 | 241,435 |
| その他未収収益 | － | 833,119 |
| 流動資産計 | 1,392,450,961 | 1,322,042,238 |
| 資産の部合計 | 1,392,450,961 | 1,322,042,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 9,185,676 | 2,676,723 |
| 未払金 | 750,265 | － |
| 未払収益分配金 | 6,908,842 | 6,684,374 |
| 未払解約金 | － | 19,721,813 |
| 未払受託者報酬 | 168,086 | 106,028 |
| 未払委託者報酬 | 7,283,773 | 4,594,469 |
| 流動負債計 | 24,296,642 | 33,783,407 |
| 負債の部合計 | 24,296,642 | 33,783,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,381,768,478 | 1,336,874,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,614,159 | -48,616,054 |
| 元本等合計 | 1,368,154,319 | 1,288,258,831 |
| 純資産の部合計 | 1,368,154,319 | 1,288,258,831 |
| 負債・純資産合計 | 1,392,450,961 | 1,322,042,238 |
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