パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月30日 至 2015年6月15日 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,881,923 | 3,795,137 |
| 受取利息 | 32,092,068 | 41,783,016 |
| 有価証券売買等損益 | -32,376,004 | -55,078,536 |
| 為替差損益 | -2,772,862 | -4,428,129 |
| その他収益 | － | 833,119 |
| 営業収益合計 | 825,125 | -13,095,393 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 168,180 | 215,288 |
| 委託者報酬 | 7,287,859 | 9,328,924 |
| その他費用 | 79,856 | 73,386 |
| 営業費用合計 | 7,535,895 | 9,617,598 |
| 全事業営業損失（△） | -6,710,770 | -22,712,991 |
| 当期経常損失（△） | -6,710,770 | -22,712,991 |
| 当年度純損失（△） | -6,710,770 | -22,712,991 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,614,159 | -48,616,054 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,453 | 1,182,083 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,453 | 1,182,083 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 6,908,842 | 13,470,987 |
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