パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月16日 至 2015年12月15日 | 自 2015年12月16日 至 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,795,137 | 3,477,614 |
| 受取利息 | 41,783,016 | 37,679,608 |
| 有価証券売買等損益 | -55,078,536 | -43,252,855 |
| 為替差損益 | -4,428,129 | -20,859,980 |
| その他収益 | 833,119 | 575,760 |
| 営業収益合計 | -13,095,393 | -22,379,853 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,574 |
| 受託者報酬 | 215,288 | 196,195 |
| 委託者報酬 | 9,328,924 | 8,501,550 |
| その他費用 | 73,386 | 72,560 |
| 営業費用合計 | 9,617,598 | 8,773,879 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -22,712,991 | -31,153,732 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -22,712,991 | -31,153,732 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -22,712,991 | -31,153,732 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,616,054 | -73,709,887 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,182,083 | 12,260,762 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,182,083 | 12,260,762 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 13,470,987 | 6,200,863 |
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