パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月14日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,868,889 | 1,740,856 |
| コール・ローン | 43,575,437 | 36,859,783 |
| その他有価証券 | 1,231,982,934 | 992,945,020 |
| 派生商品評価勘定 | 13,127,058 | 49,320,971 |
| 未収入金 | 137,118 | 92,340 |
| 未収利息 | 25,276,248 | 25,407,256 |
| 前払費用 | 241,435 | 9,009 |
| その他未収収益 | 833,119 | － |
| 流動資産計 | 1,322,042,238 | 1,106,375,235 |
| 資産の部合計 | 1,322,042,238 | 1,106,375,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,676,723 | － |
| 未払収益分配金 | 6,684,374 | 2,903,762 |
| 未払解約金 | 19,721,813 | 11,696,827 |
| 未払受託者報酬 | 106,028 | 89,774 |
| 未払委託者報酬 | 4,594,469 | 3,889,787 |
| 未払利息 | － | 50 |
| 流動負債計 | 33,783,407 | 18,580,200 |
| 負債の部合計 | 33,783,407 | 18,580,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,336,874,885 | 1,161,504,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,616,054 | -73,709,887 |
| 元本等合計 | 1,288,258,831 | 1,087,795,035 |
| 純資産の部合計 | 1,288,258,831 | 1,087,795,035 |
| 負債・純資産合計 | 1,322,042,238 | 1,106,375,235 |
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