パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月14日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,740,856 | 159,443 |
| コール・ローン | 36,859,783 | 32,069,266 |
| その他有価証券 | 992,945,020 | 527,327,975 |
| 派生商品評価勘定 | 49,320,971 | － |
| 未収入金 | 92,340 | 24,583,404 |
| 未収利息 | 25,407,256 | 6,800,994 |
| 前払費用 | 9,009 | － |
| その他未収収益 | － | 479,009 |
| 流動資産計 | 1,106,375,235 | 591,420,091 |
| 資産の部合計 | 1,106,375,235 | 591,420,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 24,631,022 |
| 未払金 | － | 5,060,997 |
| 未払収益分配金 | 2,903,762 | 285,176 |
| 未払解約金 | 11,696,827 | 18,733,250 |
| 未払受託者報酬 | 89,774 | 45,896 |
| 未払委託者報酬 | 3,889,787 | 1,988,327 |
| 未払利息 | 50 | 43 |
| 流動負債計 | 18,580,200 | 50,744,711 |
| 負債の部合計 | 18,580,200 | 50,744,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,161,504,922 | 570,352,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,709,887 | -29,677,509 |
| 元本等合計 | 1,087,795,035 | 540,675,380 |
| 純資産の部合計 | 1,087,795,035 | 540,675,380 |
| 負債・純資産合計 | 1,106,375,235 | 591,420,091 |
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