パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月14日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 159,443 | 209,093 |
| コール・ローン | 32,069,266 | 31,120,238 |
| その他有価証券 | 527,327,975 | 292,211,413 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,989,418 |
| 未収入金 | 24,583,404 | 383,437 |
| 未収利息 | 6,800,994 | 3,416,381 |
| 前払費用 | － | 835,110 |
| その他未収収益 | 479,009 | 41,837 |
| 流動資産計 | 591,420,091 | 333,206,927 |
| 資産の部合計 | 591,420,091 | 333,206,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 24,631,022 | － |
| 未払金 | 5,060,997 | － |
| 未払収益分配金 | 285,176 | 158,599 |
| 未払解約金 | 18,733,250 | 3,002,045 |
| 未払受託者報酬 | 45,896 | 26,732 |
| 未払委託者報酬 | 1,988,327 | 1,158,270 |
| 未払利息 | 43 | 42 |
| 流動負債計 | 50,744,711 | 4,345,688 |
| 負債の部合計 | 50,744,711 | 4,345,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 570,352,889 | 317,199,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,677,509 | 11,661,949 |
| 元本等合計 | 540,675,380 | 328,861,239 |
| 純資産の部合計 | 540,675,380 | 328,861,239 |
| 負債・純資産合計 | 591,420,091 | 333,206,927 |
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