パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 209,093 | 280,970 |
| コール・ローン | 31,120,238 | 92,656,895 |
| その他有価証券 | 292,211,413 | 166,820,187 |
| 派生商品評価勘定 | 4,989,418 | 1,045,743 |
| 未収入金 | 383,437 | － |
| 未収利息 | 3,416,381 | 3,157,792 |
| 前払費用 | 835,110 | 252,516 |
| その他未収収益 | 41,837 | 153,298 |
| 流動資産計 | 333,206,927 | 264,367,401 |
| 資産の部合計 | 333,206,927 | 264,367,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,599 | 123,704 |
| 未払解約金 | 3,002,045 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,732 | 21,132 |
| 未払委託者報酬 | 1,158,270 | 915,505 |
| 未払利息 | 42 | 126 |
| 流動負債計 | 4,345,688 | 1,060,467 |
| 負債の部合計 | 4,345,688 | 1,060,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,199,290 | 247,409,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,661,949 | 15,897,357 |
| 元本等合計 | 328,861,239 | 263,306,934 |
| 純資産の部合計 | 328,861,239 | 263,306,934 |
| 負債・純資産合計 | 333,206,927 | 264,367,401 |
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