パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月16日 至 2017年6月15日 | 自 2017年6月16日 至 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,495,685 | 793,048 |
| 受取利息 | 12,663,416 | 6,108,092 |
| 有価証券売買等損益 | 36,377,845 | 3,182,537 |
| 為替差損益 | -7,991,675 | -917,654 |
| その他収益 | 300,499 | 153,298 |
| 営業収益合計 | 42,845,770 | 9,319,321 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,416 | 8,896 |
| 受託者報酬 | 69,810 | 45,442 |
| 委託者報酬 | 3,025,254 | 1,968,894 |
| その他費用 | 122,915 | 58,475 |
| 営業費用合計 | 3,225,395 | 2,081,707 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 39,620,375 | 7,237,614 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 39,620,375 | 7,237,614 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 39,620,375 | 7,237,614 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,661,949 | 15,897,357 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,350,378 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,350,378 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,258,314 | 2,754,311 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,258,314 | 2,754,311 |
| 分配金 | 372,981 | 247,895 |
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