- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年1月30日 至 平成27年6月15日 | 第2特定期間 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,881,923 | 3,795,137 | |
| 受取利息 | 32,092,068 | 41,783,016 | |
| 有価証券売買等損益 | △32,376,004 | △55,078,536 | |
| 為替差損益 | △2,772,862 | △4,428,129 | |
| その他収益 | - | 833,119 | |
| 営業収益合計 | 825,125 | △13,095,393 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 168,180 | 215,288 | |
| 委託者報酬 | 7,287,859 | 9,328,924 | |
| その他費用 | 79,856 | 73,386 | |
| 営業費用合計 | 7,535,895 | 9,617,598 | |
| 営業損失(△) | △6,710,770 | △22,712,991 | |
| 経常損失(△) | △6,710,770 | △22,712,991 | |
| 当期純損失(△) | △6,710,770 | △22,712,991 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △13,614,159 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,453 | 1,182,083 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,453 | 1,182,083 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 6,908,842 | 13,470,987 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,614,159 | △48,616,054 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
