有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | 第3特定期間 自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,795,137 | 3,477,614 | |
| 受取利息 | 41,783,016 | 37,679,608 | |
| 有価証券売買等損益 | △55,078,536 | △43,252,855 | |
| 為替差損益 | △4,428,129 | △20,859,980 | |
| その他収益 | 833,119 | 575,760 | |
| 営業収益合計 | △13,095,393 | △22,379,853 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 3,574 | |
| 受託者報酬 | 215,288 | 196,195 | |
| 委託者報酬 | 9,328,924 | 8,501,550 | |
| その他費用 | 73,386 | 72,560 | |
| 営業費用合計 | 9,617,598 | 8,773,879 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △22,712,991 | △31,153,732 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △22,712,991 | △31,153,732 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △22,712,991 | △31,153,732 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △13,614,159 | △48,616,054 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,182,083 | 12,260,762 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,182,083 | 12,260,762 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 13,470,987 | 6,200,863 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,616,054 | △73,709,887 | |
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