先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12、先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月28日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,417,319,576 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 6,417,319,576 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 288,373,009 |
| 投資信託受益証券 | 6,122,989,130 |
| 親投資信託受益証券 | 100,020 |
| 派生商品評価勘定 | 5,856,300 |
| 未収利息 | 1,117 |
| 流動資産計 | 6,417,319,576 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 124,678,479 |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 92,578,140 |
| 未払受託者報酬 | 998,960 |
| 未払委託者報酬 | 30,967,528 |
| その他未払費用 | 133,851 |
| 流動負債計 | 124,678,479 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 6,292,641,097 |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,132,285,800 |
| 元本等合計 | 6,292,641,097 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,355,297 |
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