先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12、先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月28日 | 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,018,229 | 106,180,332 |
| 投資信託受益証券 | 5,329,427,982 | 5,180,895,386 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 100,040 |
| 派生商品評価勘定 | 44,521,920 | 142,837,556 |
| 未収利息 | 290 | － |
| 流動資産計 | 5,562,068,451 | 5,430,013,314 |
| 資産の部合計 | 5,562,068,451 | 5,430,013,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 29,962,317 |
| 未払利息 | － | 186 |
| 未払受託者報酬 | 940,677 | 881,754 |
| 未払委託者報酬 | 29,160,892 | 27,334,270 |
| その他未払費用 | 125,360 | 117,505 |
| 流動負債計 | 30,226,929 | 58,296,032 |
| 負債の部合計 | 30,226,929 | 58,296,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,761,601,554 | 5,383,262,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -229,760,032 | -11,544,965 |
| 元本等合計 | 5,531,841,522 | 5,371,717,282 |
| 純資産の部合計 | 5,531,841,522 | 5,371,717,282 |
| 負債・純資産合計 | 5,562,068,451 | 5,430,013,314 |
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