先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12、先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,390,072 | 72,269,854 |
| 投資信託受益証券 | 4,701,615,246 | 3,349,883,285 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 99,990 |
| 流動資産計 | 5,133,194,818 | 3,443,676,837 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,101,546 |
| 未収入金 | 194,089,500 | 2,322,162 |
| 資産の部合計 | 5,133,194,818 | 3,443,676,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 158,887,960 | － |
| 未払解約金 | 143,638,817 | 14,272,833 |
| 未払受託者報酬 | 842,021 | 651,076 |
| 未払委託者報酬 | 26,102,740 | 20,183,210 |
| 未払利息 | 339 | 139 |
| その他未払費用 | 112,211 | 86,752 |
| 流動負債計 | 338,078,164 | 35,194,010 |
| 未払金 | 8,494,076 | － |
| 負債の部合計 | 338,078,164 | 35,194,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,577,958,694 | 3,168,657,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 217,157,960 | 239,825,039 |
| 元本等合計 | 4,795,116,654 | 3,408,482,827 |
| 純資産の部合計 | 4,795,116,654 | 3,408,482,827 |
| 負債・純資産合計 | 5,133,194,818 | 3,443,676,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
