先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12、先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月19日 | 2018年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,681,132 | 69,986,236 |
| 投資信託受益証券 | 2,442,027,053 | 2,050,948,795 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,970 |
| 派生商品評価勘定 | 36,405 | 8,154,963 |
| 未収入金 | 55,181,435 | － |
| 流動資産計 | 2,589,026,015 | 2,129,189,964 |
| 資産の部合計 | 2,589,026,015 | 2,129,189,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,832,558 | － |
| 未払金 | 462,667 | － |
| 未払解約金 | 26,219,975 | 15,751,164 |
| 未払受託者報酬 | 477,883 | 373,925 |
| 未払委託者報酬 | 14,814,104 | 11,591,549 |
| 未払利息 | 150 | 140 |
| その他未払費用 | 63,655 | 49,796 |
| 流動負債計 | 68,870,992 | 27,766,574 |
| 負債の部合計 | 68,870,992 | 27,766,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,327,518,127 | 1,939,035,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,636,896 | 162,387,771 |
| 元本等合計 | 2,520,155,023 | 2,101,423,390 |
| 純資産の部合計 | 2,520,155,023 | 2,101,423,390 |
| 負債・純資産合計 | 2,589,026,015 | 2,129,189,964 |
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