先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12、先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月19日 | 2019年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,816,228 | － |
| コール・ローン | 58,572,627 | 56,726,367 |
| 投資信託受益証券 | 1,700,127,452 | 1,590,644,680 |
| 親投資信託受益証券 | 99,960 | 99,951 |
| 派生商品評価勘定 | 13,587,028 | 789,800 |
| 未収入金 | － | 8,659,080 |
| 流動資産計 | 1,777,203,295 | 1,656,919,878 |
| 資産の部合計 | 1,777,203,295 | 1,656,919,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,960,832 | － |
| 未払受託者報酬 | 317,251 | 275,118 |
| 未払委託者報酬 | 9,834,683 | 8,528,850 |
| 未払利息 | 130 | 114 |
| その他未払費用 | 42,311 | 36,627 |
| 流動負債計 | 16,155,207 | 8,840,709 |
| 負債の部合計 | 16,155,207 | 8,840,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,632,895,925 | 1,530,376,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,152,163 | 117,702,835 |
| 元本等合計 | 1,761,048,088 | 1,648,079,169 |
| 純資産の部合計 | 1,761,048,088 | 1,648,079,169 |
| 負債・純資産合計 | 1,777,203,295 | 1,656,919,878 |
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