先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12、先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月29日 至 2015年6月28日 | 自 2015年12月22日 至 2016年6月21日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 100,204 | 15,491 |
| 有価証券売買等損益 | 206,417,056 | 280,286,856 |
| 為替差損益 | -14,001,936 | -42,163,390 |
| 営業収益合計 | 192,515,324 | 238,138,957 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 23,958 |
| 受託者報酬 | 998,960 | 881,754 |
| 委託者報酬 | 30,967,528 | 27,334,270 |
| その他費用 | 161,451 | 129,033 |
| 営業費用合計 | 32,127,939 | 28,369,015 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 160,387,385 | 209,769,942 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 160,387,385 | 209,769,942 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 160,387,385 | 209,769,942 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,355,297 | -11,544,965 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,445,125 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,445,125 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,088 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,088 | － |
| 分配金 | － | － |
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