アジア・ヘルスケア株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/03/19 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/03/19 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2026/03/19 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/19 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/19 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/03/19 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年 1月16日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2023年 9月22日
・信託期間を無期限に変更2026/03/19 9:15

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。

2026/03/19 9:15

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/03/19 9:15

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/19 9:15

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/03/19 9:15

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/19 9:15

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/03/19 9:15

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2015年1月16日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/19 9:15

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/03/19 9:15

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第3期	2015年12月22日～2016年 6月21日	0.0000
第4期	2016年 6月22日～2016年12月21日	0.0000
第5期	2016年12月22日～2017年 6月21日	0.0000
第6期	2017年 6月22日～2017年12月21日	0.0000
第7期	2017年12月22日～2018年 6月21日	0.0000
第8期	2018年 6月22日～2018年12月21日	0.0000
第9期	2018年12月22日～2019年 6月21日	0.0000
第10期	2019年 6月22日～2019年12月23日	0.0000
第11期	2019年12月24日～2020年 6月22日	0.0000
第12期	2020年 6月23日～2020年12月21日	0.0000
第13期	2020年12月22日～2021年 6月21日	0.0000
第14期	2021年 6月22日～2021年12月21日	0.0000
第15期	2021年12月22日～2022年 6月21日	0.0000
第16期	2022年 6月22日～2022年12月21日	0.0000
第17期	2022年12月22日～2023年 6月21日	0.0000
第18期	2023年 6月22日～2023年12月21日	0.0000
第19期	2023年12月22日～2024年 6月21日	0.0000
第20期	2024年 6月22日～2024年12月23日	0.0000
第21期	2024年12月24日～2025年 6月23日	0.0000
第22期	2025年 6月24日～2025年12月22日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第3期2015年12月22日～2016年 6月21日0.0000第4期2016年 6月22日～2016年12月21日0.0000第5期2016年12月22日～2017年 6月21日0.0000第6期2017年 6月22日～2017年12月21日0.0000第7期2017年12月22日～2018年 6月21日0.0000第8期2018年 6月22日～2018年12月21日0.0000第9期2018年12月22日～2019年 6月21日0.0000第10期2019年 6月22日～2019年12月23日0.0000第11期2019年12月24日～2020年 6月22日0.0000第12期2020年 6月23日～2020年12月21日0.0000第13期2020年12月22日～2021年 6月21日0.0000第14期2021年 6月22日～2021年12月21日0.0000第15期2021年12月22日～2022年 6月21日0.0000第16期2022年 6月22日～2022年12月21日0.0000第17期2022年12月22日～2023年 6月21日0.0000第18期2023年 6月22日～2023年12月21日0.0000第19期2023年12月22日～2024年 6月21日0.0000第20期2024年 6月22日～2024年12月23日0.0000第21期2024年12月24日～2025年 6月23日0.0000第22期2025年 6月24日～2025年12月22日0.0000

2026/03/19 9:15

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/03/19 9:15

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/19 9:15

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月22日	有価証券届出書
2025年 9月22日	有価証券報告書

2026/03/19 9:15

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第3期	2015年12月22日～2016年 6月21日	△22.63
第4期	2016年 6月22日～2016年12月21日	7.65
第5期	2016年12月22日～2017年 6月21日	△4.39
第6期	2017年 6月22日～2017年12月21日	8.42
第7期	2017年12月22日～2018年 6月21日	7.85
第8期	2018年 6月22日～2018年12月21日	△22.86
第9期	2018年12月22日～2019年 6月21日	△1.90
第10期	2019年 6月22日～2019年12月23日	7.79
第11期	2019年12月24日～2020年 6月22日	27.61
第12期	2020年 6月23日～2020年12月21日	19.29
第13期	2020年12月22日～2021年 6月21日	9.78
第14期	2021年 6月22日～2021年12月21日	△19.62
第15期	2021年12月22日～2022年 6月21日	△6.24
第16期	2022年 6月22日～2022年12月21日	△1.02
第17期	2022年12月22日～2023年 6月21日	2.20
第18期	2023年 6月22日～2023年12月21日	△0.10
第19期	2023年12月22日～2024年 6月21日	0.84
第20期	2024年 6月22日～2024年12月23日	6.81
第21期	2024年12月24日～2025年 6月23日	5.45
第22期	2025年 6月24日～2025年12月22日	19.04

e border="0">期期間収益率(%)第3期2015年12月22日～2016年 6月21日△22.63第4期2016年 6月22日～2016年12月21日7.65第5期2016年12月22日～2017年 6月21日△4.39第6期2017年 6月22日～2017年12月21日8.42第7期2017年12月22日～2018年 6月21日7.85第8期2018年 6月22日～2018年12月21日△22.86第9期2018年12月22日～2019年 6月21日△1.90第10期2019年 6月22日～2019年12月23日7.79第11期2019年12月24日～2020年 6月22日27.61第12期2020年 6月23日～2020年12月21日19.29第13期2020年12月22日～2021年 6月21日9.78第14期2021年 6月22日～2021年12月21日△19.62第15期2021年12月22日～2022年 6月21日△6.24第16期2022年 6月22日～2022年12月21日△1.02第17期2022年12月22日～2023年 6月21日2.20第18期2023年 6月22日～2023年12月21日△0.10第19期2023年12月22日～2024年 6月21日0.84第20期2024年 6月22日～2024年12月23日6.81第21期2024年12月24日～2025年 6月23日5.45第22期2025年 6月24日～2025年12月22日19.04e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/19 9:15

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/19 9:15

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/03/19 9:15

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/03/19 9:15

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/03/19 9:15

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/19 9:15

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/03/19 9:15

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/03/19 9:15

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、アジア(日本を除きます。)各国の金融商品取引所に上場されている医療関連企業の株式(これに準ずるものを含みます。以下同じ。)を投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定します。なお、資金動向等によっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/03/19 9:15

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
シンガポール	投資信託受益証券	アモーヴァ・アジア・ヘルスケア・ファンド(JPYクラス)	3,541,467,597	1.4	4,981,782,468	1.37	4,869,517,945	98.71
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	4,751,226	1.0065	4,782,108	1.0067	4,783,059	0.10

e border="0">国・

2026/03/19 9:15

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	シンガポール	4,869,517,945	98.71
親投資信託受益証券	日本	4,783,059	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	58,641,092	1.19
合計(純資産総額)		4,932,942,096	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券シンガポール4,869,517,94598.71親投資信託受益証券日本4,783,0590.10コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―58,641,0921.19合計(純資産総額)4,932,942,096100.00

2026/03/19 9:15

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/03/19 9:15

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/03/19 9:15

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2024年12月24日至 2025年 6月23日	第22期自 2025年 6月24日至 2025年12月22日
営業収益
受取利息	180,838	238,538
有価証券売買等損益	302,693,279	981,030,007
営業収益合計	302,874,117	981,268,545
営業費用
受託者報酬	841,535	882,827
委託者報酬	28,614,362	30,018,295
その他費用	1,275,296	1,405,742
営業費用合計	30,731,193	32,306,864
営業利益又は営業損失(△)	272,142,924	948,961,681
経常利益又は経常損失(△)	272,142,924	948,961,681
当期純利益又は当期純損失(△)	272,142,924	948,961,681
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,077,109	150,550,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△39,537,790	232,876,128
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,784,622	14,953,399
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,784,622	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,953,399
剰余金減少額又は欠損金増加額	436,519	48,160,599
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	48,160,599
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	436,519	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	232,876,128	998,079,779

2026/03/19 9:15

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/03/19 9:15

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/19 9:15

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/19 9:15

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/03/19 9:15

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/03/19 9:15

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3計算期間末	(2016年 6月21日)	46,828	46,828	0.7377	0.7377
第4計算期間末	(2016年12月21日)	31,774	31,774	0.7941	0.7941
第5計算期間末	(2017年 6月21日)	23,840	23,840	0.7592	0.7592
第6計算期間末	(2017年12月21日)	20,845	20,845	0.8231	0.8231
第7計算期間末	(2018年 6月21日)	18,796	18,796	0.8877	0.8877
第8計算期間末	(2018年12月21日)	12,890	12,890	0.6848	0.6848
第9計算期間末	(2019年 6月21日)	11,819	11,819	0.6718	0.6718
第10計算期間末	(2019年12月23日)	11,316	11,316	0.7241	0.7241
第11計算期間末	(2020年 6月22日)	12,814	12,814	0.9240	0.9240
第12計算期間末	(2020年12月21日)	12,841	12,841	1.1022	1.1022
第13計算期間末	(2021年 6月21日)	11,086	11,086	1.2100	1.2100
第14計算期間末	(2021年12月21日)	8,145	8,145	0.9726	0.9726
第15計算期間末	(2022年 6月21日)	7,378	7,378	0.9119	0.9119
第16計算期間末	(2022年12月21日)	6,963	6,963	0.9026	0.9026
第17計算期間末	(2023年 6月21日)	6,746	6,746	0.9225	0.9225
第18計算期間末	(2023年12月21日)	6,252	6,252	0.9216	0.9216
第19計算期間末	(2024年 6月21日)	6,000	6,000	0.9293	0.9293
第20計算期間末	(2024年12月23日)	5,275	5,275	0.9926	0.9926
第21計算期間末	(2025年 6月23日)	5,221	5,221	1.0467	1.0467
第22計算期間末	(2025年12月22日)	5,055	5,055	1.2460	1.2460
	2024年12月末日	5,341	―	1.0081	―
	2025年 1月末日	5,218	―	0.9906	―
	2月末日	5,212	―	1.0049	―
	3月末日	5,163	―	1.0099	―
	4月末日	4,924	―	0.9675	―
	5月末日	5,143	―	1.0141	―
	6月末日	5,219	―	1.0528	―
	7月末日	5,705	―	1.2209	―
	8月末日	5,301	―	1.1641	―
	9月末日	5,334	―	1.2063	―
	10月末日	5,294	―	1.2295	―
	11月末日	5,266	―	1.2698	―
	12月末日	4,932	―	1.2180	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第3計算期間末(2016年 6月21日)46,82846,8280.73770.7377第4計算期間末(2016年12月21日)31,77431,7740.79410.7941第5計算期間末(2017年 6月21日)23,84023,8400.75920.7592第6計算期間末(2017年12月21日)20,84520,8450.82310.8231第7計算期間末(2018年 6月21日)18,79618,7960.88770.8877第8計算期間末(2018年12月21日)12,89012,8900.68480.6848第9計算期間末(2019年 6月21日)11,81911,8190.67180.6718第10計算期間末(2019年12月23日)11,31611,3160.72410.7241第11計算期間末(2020年 6月22日)12,81412,8140.92400.9240第12計算期間末(2020年12月21日)12,84112,8411.10221.1022第13計算期間末(2021年 6月21日)11,08611,0861.21001.2100第14計算期間末(2021年12月21日)8,1458,1450.97260.9726第15計算期間末(2022年 6月21日)7,3787,3780.91190.9119第16計算期間末(2022年12月21日)6,9636,9630.90260.9026第17計算期間末(2023年 6月21日)6,7466,7460.92250.9225第18計算期間末(2023年12月21日)6,2526,2520.92160.9216第19計算期間末(2024年 6月21日)6,0006,0000.92930.9293第20計算期間末(2024年12月23日)5,2755,2750.99260.9926第21計算期間末(2025年 6月23日)5,2215,2211.04671.0467第22計算期間末(2025年12月22日)5,0555,0551.24601.24602024年12月末日5,341―1.0081―2025年 1月末日5,218―0.9906―2月末日5,212―1.0049―3月末日5,163―1.0099―4月末日4,924―0.9675―5月末日5,143―1.0141―6月末日5,219―1.0528―7月末日5,705―1.2209―8月末日5,301―1.1641―9月末日5,334―1.2063―10月末日5,294―1.2295―11月末日5,266―1.2698―12月末日4,932―1.2180―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,936,293,161	円
Ⅱ 負債総額	3,351,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,932,942,096	円
Ⅳ 発行済口数	4,050,056,281	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2180	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,936,293,161円Ⅱ 負債総額3,351,065円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,932,942,096円Ⅳ 発行済口数4,050,056,281口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2180円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月22日から12月21日までおよび12月22日から翌年6月21日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/03/19 9:15

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	2015年12月22日～2016年 6月21日	1,035,378,084	29,638,100,300
第4期	2016年 6月22日～2016年12月21日	567,462,300	24,035,476,624
第5期	2016年12月22日～2017年 6月21日	634,913,518	9,245,239,250
第6期	2017年 6月22日～2017年12月21日	798,660,400	6,875,230,017
第7期	2017年12月22日～2018年 6月21日	604,699,831	4,755,596,576
第8期	2018年 6月22日～2018年12月21日	356,117,503	2,705,131,128
第9期	2018年12月22日～2019年 6月21日	238,465,670	1,469,646,928
第10期	2019年 6月22日～2019年12月23日	210,894,393	2,176,712,962
第11期	2019年12月24日～2020年 6月22日	451,507,542	2,211,371,936
第12期	2020年 6月23日～2020年12月21日	1,055,774,141	3,274,006,026
第13期	2020年12月22日～2021年 6月21日	390,192,514	2,878,115,852
第14期	2021年 6月22日～2021年12月21日	167,200,010	954,519,511
第15期	2021年12月22日～2022年 6月21日	103,429,989	387,304,722
第16期	2022年 6月22日～2022年12月21日	174,696,551	551,184,391
第17期	2022年12月22日～2023年 6月21日	99,010,878	500,204,075
第18期	2023年 6月22日～2023年12月21日	100,326,427	629,931,951
第19期	2023年12月22日～2024年 6月21日	109,619,418	436,684,151
第20期	2024年 6月22日～2024年12月23日	61,867,429	1,203,180,972
第21期	2024年12月24日～2025年 6月23日	45,653,709	373,005,671
第22期	2025年 6月24日～2025年12月22日	76,092,447	1,007,271,596

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第3期2015年12月22日～2016年 6月21日1,035,378,08429,638,100,300第4期2016年 6月22日～2016年12月21日567,462,30024,035,476,624第5期2016年12月22日～2017年 6月21日634,913,5189,245,239,250第6期2017年 6月22日～2017年12月21日798,660,4006,875,230,017第7期2017年12月22日～2018年 6月21日604,699,8314,755,596,576第8期2018年 6月22日～2018年12月21日356,117,5032,705,131,128第9期2018年12月22日～2019年 6月21日238,465,6701,469,646,928第10期2019年 6月22日～2019年12月23日210,894,3932,176,712,962第11期2019年12月24日～2020年 6月22日451,507,5422,211,371,936第12期2020年 6月23日～2020年12月21日1,055,774,1413,274,006,026第13期2020年12月22日～2021年 6月21日390,192,5142,878,115,852第14期2021年 6月22日～2021年12月21日167,200,010954,519,511第15期2021年12月22日～2022年 6月21日103,429,989387,304,722第16期2022年 6月22日～2022年12月21日174,696,551551,184,391第17期2022年12月22日～2023年 6月21日99,010,878500,204,075第18期2023年 6月22日～2023年12月21日100,326,427629,931,951第19期2023年12月22日～2024年 6月21日109,619,418436,684,151第20期2024年 6月22日～2024年12月23日61,867,4291,203,180,972第21期2024年12月24日～2025年 6月23日45,653,709373,005,671第22期2025年 6月24日～2025年12月22日76,092,4471,007,271,596

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/03/19 9:15

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/03/19 9:15

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/03/19 9:15

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/03/19 9:15

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【アジア・ヘルスケア株式ファンド】
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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