- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/12/23-2026/06/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | アモーヴァ・アジア・ヘルスケア・ファンド(JPYクラス) | 3,270,618,226 | 1.23 | 4,050,660,672 | 1.3 | 4,261,288,486 | 98.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 4,063,483 | 1.0101 | 4,104,524 | 1.0103 | 4,105,336 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.88 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.97 |
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