有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/06/24-2025/12/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | アモーヴァ・アジア・ヘルスケア・ファンド(JPYクラス) | 3,541,467,597 | 1.4 | 4,981,782,468 | 1.37 | 4,869,517,945 | 98.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 4,751,226 | 1.0065 | 4,782,108 | 1.0067 | 4,783,059 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.71 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.81 |
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