有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/22-2024/06/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | 日興AMアジア・ヘルスケア・ファンド(JPYクラス) | 5,747,744,719 | 1.02 | 5,904,083,375 | 1.02 | 5,912,130,217 | 98.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 5,881,401 | 1.0019 | 5,892,575 | 1.0019 | 5,892,575 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.55 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.65 |
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