有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/22-2023/12/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | 日興AMアジア・ヘルスケア・ファンド(JPYクラス) | 6,076,302,754 | 1.01 | 6,151,041,277 | 1.03 | 6,260,414,727 | 98.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 6,244,523 | 1.0017 | 6,255,139 | 1.0017 | 6,255,138 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.72 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.81 |
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