有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/22-2024/12/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | 日興AMアジア・ヘルスケア・ファンド(JPYクラス) | 4,700,772,804 | 1.1 | 5,191,533,484 | 1.12 | 5,275,207,240 | 98.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 5,285,815 | 1.0025 | 5,299,030 | 1.0026 | 5,299,558 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.76 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.86 |
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