有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/12/24-2025/06/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | 日興AMアジア・ヘルスケア・ファンド(JPYクラス) | 4,359,102,340 | 1.17 | 5,109,303,852 | 1.17 | 5,141,125,299 | 98.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 4,751,226 | 1.0043 | 4,771,656 | 1.0044 | 4,772,131 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.50 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 98.59 |
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