有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| シンガポール | 投資信託受益証券 | 日興AMアジア・ヘルスケア・ファンド(JPYクラス) | 7,373,537,724 | 0.98 | 7,257,035,827 | 1.06 | 7,819,636,756 | 98.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 7,344,501 | 1.0023 | 7,361,393 | 1.0022 | 7,360,658 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.70 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 98.79 |
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