アジア・ヘルスケア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月21日 | 2018年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 171,614,456 |
| コール・ローン | 498,448,665 | 174,935,653 |
| 投資信託受益証券 | 20,536,910,630 | 18,533,004,285 |
| 親投資信託受益証券 | 20,166,530 | 18,745,954 |
| 未収入金 | 183,956,056 | 85,980,623 |
| 流動資産計 | 21,239,481,881 | 18,984,280,971 |
| 資産の部合計 | 21,239,481,881 | 18,984,280,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 264,343,117 | 71,206,896 |
| 未払受託者報酬 | 3,559,360 | 3,261,238 |
| 未払委託者報酬 | 121,020,342 | 110,884,114 |
| 未払利息 | 645 | 311 |
| その他未払費用 | 4,661,814 | 2,487,328 |
| 流動負債計 | 393,585,278 | 187,839,887 |
| 負債の部合計 | 393,585,278 | 187,839,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,325,280,481 | 21,174,383,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,479,383,878 | -2,377,942,652 |
| 元本等合計 | 20,845,896,603 | 18,796,441,084 |
| 純資産の部合計 | 20,845,896,603 | 18,796,441,084 |
| 負債・純資産合計 | 21,239,481,881 | 18,984,280,971 |
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