アジア・ヘルスケア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月21日 | 2018年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 171,614,456 | 106,405,574 |
| コール・ローン | 174,935,653 | 173,900,686 |
| 投資信託受益証券 | 18,533,004,285 | 12,695,138,520 |
| 親投資信託受益証券 | 18,745,954 | 13,429,949 |
| 未収入金 | 85,980,623 | 65,517,310 |
| 流動資産計 | 18,984,280,971 | 13,054,392,039 |
| 資産の部合計 | 18,984,280,971 | 13,054,392,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 71,206,896 | 67,956,223 |
| 未払受託者報酬 | 3,261,238 | 2,619,511 |
| 未払委託者報酬 | 110,884,114 | 89,065,220 |
| 未払利息 | 311 | 255 |
| その他未払費用 | 2,487,328 | 4,012,804 |
| 流動負債計 | 187,839,887 | 163,654,013 |
| 負債の部合計 | 187,839,887 | 163,654,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,174,383,736 | 18,825,370,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,377,942,652 | -5,934,632,085 |
| 元本等合計 | 18,796,441,084 | 12,890,738,026 |
| 純資産の部合計 | 18,796,441,084 | 12,890,738,026 |
| 負債・純資産合計 | 18,984,280,971 | 13,054,392,039 |
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