アジア・ヘルスケア株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/22-2022/12/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月21日 | 2022年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,222,359 | 148,482,538 |
| 投資信託受益証券 | 7,290,413,535 | 6,862,492,000 |
| 親投資信託受益証券 | 7,361,393 | 6,868,056 |
| 流動資産計 | 7,432,997,287 | 7,017,842,594 |
| 資産の部合計 | 7,432,997,287 | 7,017,842,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,831,122 | 8,533,743 |
| 未払受託者報酬 | 1,231,552 | 1,233,702 |
| 未払委託者報酬 | 41,874,571 | 41,947,790 |
| 未払利息 | 125 | 277 |
| その他未払費用 | 1,524,081 | 2,901,467 |
| 流動負債計 | 54,461,451 | 54,616,979 |
| 負債の部合計 | 54,461,451 | 54,616,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,091,156,433 | 7,714,668,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -712,620,597 | -751,442,978 |
| （分配準備積立金） | 1,504,021,810 | 1,402,474,240 |
| 元本等合計 | 7,378,535,836 | 6,963,225,615 |
| 純資産の部合計 | 7,378,535,836 | 6,963,225,615 |
| 負債・純資産合計 | 7,432,997,287 | 7,017,842,594 |
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