DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)

DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)の資本変動の状況

資本変動の状況

資本履歴（円）
年度	純資産
2015/06	203,754,937
2015/12	191,039,036
2016/06	181,310,182
2016/12	185,709,969
2017/06	185,632,202
2017/12	196,110,774
2018/06	185,924,569
2018/12	186,841,237
2019/06	187,352,913

資本変動推移

純資産

2015年6月（個）: 2億375万
2015年12月（個） -6.24%: 1億9103万
2016年6月（個） -5.09%: 1億8131万
2016年12月（個） +2.43%: 1億8570万
2017年6月（個） -0.04%: 1億8563万
2017年12月（個） +5.64%: 1億9611万
2018年6月（個） -5.19%: 1億8592万
2018年12月（個） +0.49%: 1億8684万
2019年6月（個） +0.27%: 1億8735万

開示資料

決算

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