DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)

DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2019年9月13日 9:04
(個別) 資産 0.28%増 1億8760万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/06	204,054,973	203,754,937
2015/12	191,308,495	191,039,036
2016/06	192,781,280	181,310,182
2016/12	185,942,126	185,709,969
2017/06	185,873,257	185,632,202
2017/12	196,379,299	196,110,774
2018/06	186,171,308	185,924,569
2018/12	187,088,545	186,841,237
2019/06	187,607,417	187,352,913

財務推移

資産

2015年6月（個）: 2億405万
2015年12月（個） -6.25%: 1億9130万
2016年6月（個） +0.77%: 1億9278万
2016年12月（個） -3.55%: 1億8594万
2017年6月（個） -0.04%: 1億8587万
2017年12月（個） +5.65%: 1億9637万
2018年6月（個） -5.2%: 1億8617万
2018年12月（個） +0.49%: 1億8708万
2019年6月（個） +0.28%: 1億8760万

純資産

2015年6月（個）: 2億375万
2015年12月（個） -6.24%: 1億9103万
2016年6月（個） -5.09%: 1億8131万
2016年12月（個） +2.43%: 1億8570万
2017年6月（個） -0.04%: 1億8563万
2017年12月（個） +5.64%: 1億9611万
2018年6月（個） -5.19%: 1億8592万
2018年12月（個） +0.49%: 1億8684万
2019年6月（個） +0.27%: 1億8735万

開示資料

決算

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