DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月13日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月13日 | 2017年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,202,901 | 1,183,985 |
| コール・ローン | 2,323,754 | 1,278,519 |
| 国債証券 | 155,039,146 | 182,405,261 |
| 特殊債券 | 24,403,336 | 9,398,466 |
| 未収利息 | 2,213,889 | 1,898,132 |
| 前払費用 | 653,781 | 69,381 |
| その他未収収益 | 36,450 | 145,555 |
| 流動資産計 | 185,873,257 | 196,379,299 |
| 資産の部合計 | 185,873,257 | 196,379,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 6,404 | 6,867 |
| 未払委託者報酬 | 234,022 | 250,988 |
| その他未払費用 | 629 | 671 |
| 流動負債計 | 241,055 | 268,525 |
| 負債の部合計 | 241,055 | 268,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,021,451 | 201,263,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,389,249 | -5,153,101 |
| （分配準備積立金） | 12,098,671 | 15,192,424 |
| 元本等合計 | 185,632,202 | 196,110,774 |
| 純資産の部合計 | 185,632,202 | 196,110,774 |
| 負債・純資産合計 | 185,873,257 | 196,379,299 |
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