DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月13日 | 2017年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,008,425 | 1,202,901 |
| コール・ローン | 5,044,327 | 2,323,754 |
| 国債証券 | 169,054,481 | 155,039,146 |
| 特殊債券 | 8,649,714 | 24,403,336 |
| 未収利息 | 1,926,029 | 2,213,889 |
| 前払費用 | 116,739 | 653,781 |
| その他未収収益 | 142,411 | 36,450 |
| 流動資産計 | 185,942,126 | 185,873,257 |
| 資産の部合計 | 185,942,126 | 185,873,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 6,168 | 6,404 |
| 未払委託者報酬 | 225,386 | 234,022 |
| その他未払費用 | 603 | 629 |
| 流動負債計 | 232,157 | 241,055 |
| 負債の部合計 | 232,157 | 241,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,020,568 | 201,021,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,310,599 | -15,389,249 |
| （分配準備積立金） | 9,945,732 | 12,098,671 |
| 元本等合計 | 185,709,969 | 185,632,202 |
| 純資産の部合計 | 185,709,969 | 185,632,202 |
| 負債・純資産合計 | 185,942,126 | 185,873,257 |
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