DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月13日 | 2016年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,921,715 | 1,008,425 |
| コール・ローン | 895,735 | 5,044,327 |
| 国債証券 | 156,260,889 | 169,054,481 |
| 特殊債券 | 11,174,240 | 8,649,714 |
| 未収入金 | 11,125,998 | － |
| 未収利息 | 2,070,896 | 1,926,029 |
| 前払費用 | 295,912 | 116,739 |
| その他未収収益 | 35,895 | 142,411 |
| 流動資産計 | 192,781,280 | 185,942,126 |
| 資産の部合計 | 192,781,280 | 185,942,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,217,582 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,734 | 6,168 |
| 未払委託者報酬 | 246,131 | 225,386 |
| その他未払費用 | 651 | 603 |
| 流動負債計 | 11,471,098 | 232,157 |
| 負債の部合計 | 11,471,098 | 232,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,152,624 | 201,020,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,842,442 | -15,310,599 |
| （分配準備積立金） | 7,739,827 | 9,945,732 |
| 元本等合計 | 181,310,182 | 185,709,969 |
| 純資産の部合計 | 181,310,182 | 185,709,969 |
| 負債・純資産合計 | 192,781,280 | 185,942,126 |
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