DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月14日 | 2016年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 11,125,998 |
| 預金 | 1,766,057 | 10,921,715 |
| コール・ローン | 1,043,446 | 895,735 |
| 国債証券 | 160,188,638 | 156,260,889 |
| 特殊債券 | 25,456,200 | 11,174,240 |
| 未収利息 | 2,526,414 | 2,070,896 |
| 前払費用 | 173,500 | 295,912 |
| その他未収収益 | 154,240 | 35,895 |
| 流動資産計 | 191,308,495 | 192,781,280 |
| 資産の部合計 | 191,308,495 | 192,781,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 11,217,582 |
| 未払受託者報酬 | 7,154 | 6,734 |
| 未払委託者報酬 | 261,468 | 246,131 |
| その他未払費用 | 837 | 651 |
| 流動負債計 | 269,459 | 11,471,098 |
| 負債の部合計 | 269,459 | 11,471,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,926,060 | 201,152,624 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,887,024 | -19,842,442 |
| （分配準備積立金） | 5,780,796 | 7,739,827 |
| 元本等合計 | 191,039,036 | 181,310,182 |
| 純資産の部合計 | 191,039,036 | 181,310,182 |
| 負債・純資産合計 | 191,308,495 | 192,781,280 |
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