DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,385,031 | 1,766,057 |
| コール・ローン | 3,858,142 | 1,043,446 |
| 国債証券 | 168,531,793 | 160,188,638 |
| 特殊債券 | 27,189,945 | 25,456,200 |
| 未収利息 | 2,322,014 | 2,526,414 |
| 前払費用 | 729,014 | 173,500 |
| その他未収収益 | 39,034 | 154,240 |
| 流動資産計 | 204,054,973 | 191,308,495 |
| 資産の部合計 | 204,054,973 | 191,308,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,967 | 7,154 |
| 未払委託者報酬 | 291,136 | 261,468 |
| その他未払費用 | 933 | 837 |
| 流動負債計 | 300,036 | 269,459 |
| 負債の部合計 | 300,036 | 269,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,100,323 | 200,926,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,654,614 | -9,887,024 |
| （分配準備積立金） | 3,799,921 | 5,780,796 |
| 元本等合計 | 203,754,937 | 191,039,036 |
| 純資産の部合計 | 203,754,937 | 191,039,036 |
| 負債・純資産合計 | 204,054,973 | 191,308,495 |
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