DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,385,031 |
| コール・ローン | 3,858,142 |
| 国債証券 | 168,531,793 |
| 特殊債券 | 27,189,945 |
| 未収利息 | 2,322,014 |
| 前払費用 | 729,014 |
| その他未収収益 | 39,034 |
| 流動資産計 | 204,054,973 |
| 資産の部合計 | 204,054,973 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 7,967 |
| 未払委託者報酬 | 291,136 |
| その他未払費用 | 933 |
| 流動負債計 | 300,036 |
| 負債の部合計 | 300,036 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 201,100,323 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,654,614 |
| （分配準備積立金） | 3,799,921 |
| 元本等合計 | 203,754,937 |
| 純資産の部合計 | 203,754,937 |
| 負債・純資産合計 | 204,054,973 |
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