DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月13日 | 2018年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,183,985 | 700,309 |
| コール・ローン | 1,278,519 | 2,040,623 |
| 国債証券 | 182,405,261 | 181,779,928 |
| 特殊債券 | 9,398,466 | － |
| 未収利息 | 1,898,132 | 1,453,147 |
| 前払費用 | 69,381 | 160,451 |
| その他未収収益 | 145,555 | 36,850 |
| 流動資産計 | 196,379,299 | 186,171,308 |
| 資産の部合計 | 196,379,299 | 186,171,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,867 | 6,558 |
| 未払委託者報酬 | 250,988 | 239,583 |
| その他未払費用 | 671 | 598 |
| 流動負債計 | 268,525 | 246,739 |
| 負債の部合計 | 268,525 | 246,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,263,875 | 200,926,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,153,101 | -15,001,877 |
| （分配準備積立金） | 15,192,424 | 17,277,390 |
| 元本等合計 | 196,110,774 | 185,924,569 |
| 純資産の部合計 | 196,110,774 | 185,924,569 |
| 負債・純資産合計 | 196,379,299 | 186,171,308 |
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