DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月13日 | 2018年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 700,309 | 871,426 |
| コール・ローン | 2,040,623 | 2,383,096 |
| 国債証券 | 181,779,928 | 182,400,699 |
| 未収利息 | 1,453,147 | 1,271,222 |
| 前払費用 | 160,451 | 18,318 |
| その他未収収益 | 36,850 | 143,784 |
| 流動資産計 | 186,171,308 | 187,088,545 |
| 資産の部合計 | 186,171,308 | 187,088,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 6,558 | 6,574 |
| 未払委託者報酬 | 239,583 | 240,164 |
| その他未払費用 | 598 | 570 |
| 流動負債計 | 246,739 | 247,308 |
| 負債の部合計 | 246,739 | 247,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,926,446 | 201,914,045 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,001,877 | -15,072,808 |
| （分配準備積立金） | 17,277,390 | 19,402,703 |
| 元本等合計 | 185,924,569 | 186,841,237 |
| 純資産の部合計 | 185,924,569 | 186,841,237 |
| 負債・純資産合計 | 186,171,308 | 187,088,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
