DIAMアジアソブリン債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月13日 | 2019年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 871,426 | 985,907 |
| コール・ローン | 2,383,096 | 2,840,061 |
| 国債証券 | 182,400,699 | 182,271,710 |
| 未収利息 | 1,271,222 | 1,359,641 |
| 前払費用 | 18,318 | 112,917 |
| その他未収収益 | 143,784 | 37,181 |
| 流動資産計 | 187,088,545 | 187,607,417 |
| 資産の部合計 | 187,088,545 | 187,607,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 6,574 | 6,760 |
| 未払委託者報酬 | 240,164 | 247,155 |
| その他未払費用 | 570 | 589 |
| 流動負債計 | 247,308 | 254,504 |
| 負債の部合計 | 247,308 | 254,504 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,914,045 | 202,130,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,072,808 | -14,777,513 |
| （分配準備積立金） | 19,402,703 | 21,749,195 |
| 元本等合計 | 186,841,237 | 187,352,913 |
| 純資産の部合計 | 186,841,237 | 187,352,913 |
| 負債・純資産合計 | 187,088,545 | 187,607,417 |
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