三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2015-01(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 16,951,135 |
| コール・ローン | 166,361,207 |
| 社債券 | 4,630,391,881 |
| 派生商品評価勘定 | 80,107,009 |
| 未収利息 | 54,175,812 |
| 前払費用 | 7,184,320 |
| 流動資産計 | 4,955,171,364 |
| 資産の部合計 | 4,955,171,364 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 787,080 |
| 未払委託者報酬 | 29,646,609 |
| その他未払費用 | 94,393 |
| 流動負債計 | 30,528,082 |
| 負債の部合計 | 30,528,082 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,857,581,457 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,061,825 |
| 元本等合計 | 4,924,643,282 |
| 純資産の部合計 | 4,924,643,282 |
| 負債・純資産合計 | 4,955,171,364 |
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