三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2015-01(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月8日 | 2016年12月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 226,560 | 5,398,158 |
| コール・ローン | 356,622,945 | 254,731,891 |
| 社債券 | 3,975,670,200 | 3,702,247,619 |
| 派生商品評価勘定 | 207,278,563 | 10,874,194 |
| 未収利息 | 48,343,630 | 63,641,953 |
| 前払費用 | 7,968,357 | 1,916,630 |
| その他未収収益 | － | 5,807,884 |
| 流動資産計 | 4,596,110,255 | 4,044,618,329 |
| 資産の部合計 | 4,596,110,255 | 4,044,618,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 50,049,468 |
| 未払金 | 5,468,061 | 3,811,900 |
| 未払解約金 | 6,826,657 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,520,849 | 701,913 |
| 未払委託者報酬 | 57,285,691 | 26,438,683 |
| 未払利息 | 595 | 388 |
| その他未払費用 | 182,378 | 84,170 |
| 流動負債計 | 71,284,231 | 81,086,522 |
| 負債の部合計 | 71,284,231 | 81,086,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,473,493,409 | 3,892,819,248 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,332,615 | 70,712,559 |
| （分配準備積立金） | 250,435,925 | 220,686,097 |
| 元本等合計 | 4,524,826,024 | 3,963,531,807 |
| 純資産の部合計 | 4,524,826,024 | 3,963,531,807 |
| 負債・純資産合計 | 4,596,110,255 | 4,044,618,329 |
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