三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2015-01(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月29日 | 2017年12月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 255,760 | 124,007,335 |
| コール・ローン | 219,762,407 | 162,485,392 |
| 社債券 | 3,262,092,562 | 3,030,038,351 |
| 未収入金 | 121,877,306 | － |
| 未収利息 | 51,549,571 | 49,382,722 |
| 前払費用 | 1,845,001 | 12,445,139 |
| その他未収収益 | － | 3,486,833 |
| 流動資産計 | 3,657,382,607 | 3,381,845,772 |
| 資産の部合計 | 3,657,382,607 | 3,381,845,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,966,251 | 66,288,144 |
| 未払金 | 73,036,428 | 552,266 |
| 未払受託者報酬 | 604,998 | 553,890 |
| 未払委託者報酬 | 22,788,233 | 20,863,245 |
| 未払利息 | 376 | 291 |
| その他未払費用 | 72,544 | 66,412 |
| 流動負債計 | 155,468,830 | 88,324,248 |
| 負債の部合計 | 155,468,830 | 88,324,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,376,527,545 | 3,178,913,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,386,232 | 114,608,048 |
| （分配準備積立金） | 362,218,679 | 342,212,693 |
| 元本等合計 | 3,501,913,777 | 3,293,521,524 |
| 純資産の部合計 | 3,501,913,777 | 3,293,521,524 |
| 負債・純資産合計 | 3,657,382,607 | 3,381,845,772 |
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