三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2015-01(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 226,560 |
| コール・ローン | 356,622,945 |
| 社債券 | 3,975,670,200 |
| 派生商品評価勘定 | 207,278,563 |
| 未収利息 | 48,343,630 |
| 前払費用 | 7,968,357 |
| 流動資産計 | 4,596,110,255 |
| 資産の部合計 | 4,596,110,255 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 5,468,061 |
| 未払解約金 | 6,826,657 |
| 未払受託者報酬 | 1,520,849 |
| 未払委託者報酬 | 57,285,691 |
| 未払利息 | 595 |
| その他未払費用 | 182,378 |
| 流動負債計 | 71,284,231 |
| 負債の部合計 | 71,284,231 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,473,493,409 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,332,615 |
| （分配準備積立金） | 250,435,925 |
| 元本等合計 | 4,524,826,024 |
| 純資産の部合計 | 4,524,826,024 |
| 負債・純資産合計 | 4,596,110,255 |
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