三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2015-01(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月29日 | 2017年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 226,560 | 255,760 |
| コール・ローン | 356,622,945 | 219,762,407 |
| 社債券 | 3,975,670,200 | 3,262,092,562 |
| 派生商品評価勘定 | 207,278,563 | － |
| 未収入金 | － | 121,877,306 |
| 未収利息 | 48,343,630 | 51,549,571 |
| 前払費用 | 7,968,357 | 1,845,001 |
| 流動資産計 | 4,596,110,255 | 3,657,382,607 |
| 資産の部合計 | 4,596,110,255 | 3,657,382,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 58,966,251 |
| 未払金 | 5,468,061 | 73,036,428 |
| 未払解約金 | 6,826,657 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,520,849 | 604,998 |
| 未払委託者報酬 | 57,285,691 | 22,788,233 |
| 未払利息 | 595 | 376 |
| その他未払費用 | 182,378 | 72,544 |
| 流動負債計 | 71,284,231 | 155,468,830 |
| 負債の部合計 | 71,284,231 | 155,468,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,473,493,409 | 3,376,527,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,332,615 | 125,386,232 |
| （分配準備積立金） | 250,435,925 | 362,218,679 |
| 元本等合計 | 4,524,826,024 | 3,501,913,777 |
| 純資産の部合計 | 4,524,826,024 | 3,501,913,777 |
| 負債・純資産合計 | 4,596,110,255 | 3,657,382,607 |
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