純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期[ 平成28年6月29日現在 ]	第 2 期中間計算期間末[ 平成28年12月29日現在 ]
2	受益権の総数	4,473,493,409口	3,892,819,248口
3	1口当たり純資産額	1.0115円	1.0182円
	(1万口当たり純資産額)	(10,115円)	(10,182円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成27年1月9日 至 平成27年7月8日)

2017/03/28 9:04

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成29年1月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	207,353,905	5.38
	純資産総額		3,848,546,193	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/03/28 9:04

#3 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/03/28 9:04