剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 1 期中間計算期間自 平成27年 1月 9日至 平成27年 7月 8日	第 2 期中間計算期間自 平成28年 6月30日至 平成28年12月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		293,958	5,895,035
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	51,332,615
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,301	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,301	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,923,968	3,905,287
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,905,287
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,923,968	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		67,061,825	70,712,559

2017/03/28 9:04

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成27年1月9日 至 平成27年7月8日)

2017/03/28 9:04