剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成27年 1月 9日至 平成28年 6月29日	第 2 期自 平成28年 6月30日至 平成29年 6月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,171,476	12,726,497
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	51,332,615
剰余金増加額又は欠損金減少額		162,537	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,537	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,923,968	8,320,510
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,320,510
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,923,968	-
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		51,332,615	125,386,232

2017/09/28 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成27年1月9日 至 平成28年6月29日)

2017/09/28 9:03