半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月9日-平成28年6月29日)
①【純資産の推移】
平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成27年 1月末日 | 4,901,617,386 | 10,031 | ||
| 2月末日 | 4,953,745,462 | 10,141 | ||
| 3月末日 | 4,967,241,229 | 10,174 | ||
| 4月末日 | 4,995,006,760 | 10,236 | ||
| 5月末日 | 4,981,969,334 | 10,229 | ||
| 6月末日 | 4,926,818,710 | 10,122 | ||
| 7月末日 | 4,946,079,720 | 10,182 | ||
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