有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 6月29日) | 4,524,826,024 4,524,826,024 | (分配付) (分配落) | 10,115 10,115 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成29年 6月29日) | 3,501,913,777 3,501,913,777 | (分配付) (分配落) | 10,371 10,371 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 4,539,442,713 | 10,147 | ||
| 7月末日 | 4,526,178,338 | 10,253 | ||
| 8月末日 | 4,456,963,395 | 10,316 | ||
| 9月末日 | 4,337,953,434 | 10,299 | ||
| 10月末日 | 4,246,794,778 | 10,301 | ||
| 11月末日 | 4,085,803,051 | 10,162 | ||
| 12月末日 | 3,926,170,076 | 10,187 | ||
| 平成29年 1月末日 | 3,848,546,193 | 10,245 | ||
| 2月末日 | 3,830,507,795 | 10,295 | ||
| 3月末日 | 3,763,350,954 | 10,295 | ||
| 4月末日 | 3,671,099,247 | 10,310 | ||
| 5月末日 | 3,586,455,799 | 10,348 | ||
| 6月末日 | 3,502,790,515 | 10,380 | ||
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